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在第二季度全面分析基金仓位的报告中,茅台再次成为第一重仓位(含股票)

作者:配资指南网
来源:http://www.66109.net
日期:2020-09-20 09:34
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在第二季度全面分析基金仓位的报告中,茅台再次成为第一重仓位(含股票)

  

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二季报基金持仓全解析 茅台再次成第一重仓(附股)

 

  随着2018年第二季度公共基金报告的披露,公共基金的投资轨迹逐渐清晰。《中国证券报》记者将为您展示未来公共基金投资的路线图。

  第二季度总体亏损。

  据金牛财富管理网统计,截至7月20日,已有124家基金公司披露了其6761只基金的第二季度报告。2018年第二季度,统计的6761种公募基金产品总损失为475.5亿元,较第一季度利润692.08亿元下降168.71%。

  就基金类型而言,传统的“大富翁”货币基金盈利820.8亿元,成为2018年第二季度盈利最多的基金类型。2018年第二季度,债券基金收入也是正数,达到236.35亿元。股票型基金和混合型基金目前的亏损分别为602.83亿元和906.73亿元。QDII基金方面,2018年第二季度,156只QDII基金实现利润23.95亿元。

  值得注意的是,2018年第二季度,在124家上市基金公司中,有55家上市基金公司在第二季度实现了正回报,占44.35%。

  贵州茅台成了部分股票基金最大的尴尬股。

  就重仓股而言,该基金在2018年第二季度继续大量增持业绩突出的蓝筹股。

  在个股方面,2018年第二季度公募基金十大尴尬股分别是贵州茅台、格力电器、美的集团、平安、分众传媒、五粮液、伊利、泸州老窖、招商银行和恒瑞医药。

  与第一季度末相比,第二季度末的十大尴尬股变化不大,仍集中在金融、餐饮领域。只有保利地产被排除并转让给恒瑞医药,但保利地产仍是第十一只尴尬股票。

  此外,持有十大尴尬股的现象更加明显。第一季度末,持有十大尴尬股票中一只或多只的基金数量为2885只,第二季度末达到3203只,增长11%,持有的总市值也略有增加。其中,有350多只基金持有贵州茅台、格力电器、平安和伊利的股份。

  贵州茅台在6年后再次成为该基金的第一只重量级股票。共有86家基金公司的514只基金持有该股票,市值为232.32亿元。格力电器和美的集团持有的基金总市值也超过了150亿元。上述三只股票在动荡的第二季度表现不同,贵州茅台上涨8.75%,格力电器上涨0.53%,美的集团下跌2.08%。

  第二季度,贵州茅台头寸市值增加37.75亿元,长春高辛、康泰生物、寇子觉、青岛海尔、航天信息、三一重工、志飞生物和Inspur Information头寸均变动超过17亿元。

  中兴、平安、阳光动力、龙基、三安光电、巨石、招商银行、中石化、东方花园、赣丰锂业的持仓市值跌幅更大,均在27亿元以上,其中中兴和平安的持仓市值分别下跌43.18亿元和43.10亿元。

  从行业角度看,金牛财富管理网的统计数据显示,2018年第二季度基金投资的股票主要集中在四大行业,即制造业、金融业、信息技术服务业和批发零售业。2018年第二季度,上述行业基金净值分别占44.13%、4.83%、3.87%和3.06%。其中,制造业和批发零售业的基金净值比上季度有所增长,而金融业和信息技术服务业的基金净值有所下降。

  制药行业的中长期机遇依然存在!

  第二季度,医药生物、休闲服务、餐饮等板块表现抢眼,相关基金表现突出,其中医药基金净值增幅名列前茅。虽然在早期有较大的增长,但相关基金认为医药行业的中长期机遇依然存在。

  展望下半年,尚投摩根医疗卫生表示,从目前的业务走势和估值来看,医药行业的比较优势并不突出,但考虑到稳定性,调整后的医药行业仍具有较好的比较优势,中长期投资机会将逐步布局。

  郭芙精密医药表示,2018年第二季度,医药行业分化加剧,沪深300指数上涨4.83%,而深湾医药指数下跌0.17%。大盘股有明显的超额回报。随着医药行业政策的明确,市场价值较大的企业优势更加明显。从长远来看,这些公司仍有相当大的增长空间。选择最好的公司,以合理的价格购买,分享行业和公司的发展。现在是规划中国健康产业中长期发展的好时机。

  关注低估值下的长期布局。

  虽然第二季度a股市场大幅下跌,基金整体表现不佳,但许多基金表示,目前a股整体估值的吸引力正在上升,或者是中长期布局的好时机。

  根据安信价值选择,沪深300指数和沪深500指数的市盈率和市盈率都在历史的最后一个季度。目前,三年周期内上升的概率明显大于下降的概率。从上市公司的历史估值和利润增长率来看,现在是投资的好时机。投资机会总是在下降中孕育,在上升中消失。当市场害怕时,有必要保持理性和适度的“贪婪”。

  根据南方最佳增长组合,市场估值已达到合理的低位区间。从历史纵向比较和FED模型的股票与债券收益比率来看,下行空间非常有限,许多行业的领先价格绩效比率非常突出。保持对中国经济增长潜力的乐观,当市场情绪最低时,往往是中长期投资布局的最佳时机。

  中国和欧洲的混合价值发现表明,市场前景的最大优势在于,市场估值处于历史最低水平。从以往的投资经验来看,在整体市场估值较低时投资,会给投资者带来非常好的长期回报。价值增长蓝筹股和低估值蓝筹股是主要股票。同时,估值合理、股价因流动性下降而受到抑制、业绩增长率高的成长股将在未来保持不变。

  东方红瑞丰认为,市场受情绪影响很大,但整体估值水平已经达到历史上很低的位置,估值结构趋于集中,特别是成长股的绝对和相对估值水平较低,很多成长股在股价下跌后具有长期投资价值。

  针对债券市场,文怡长新表示,展望第三季度,考虑到出口和基础设施的增长率下降,预计第三季度经济增长率将略有下降。在货币政策方面,央行可能仍会下调RRR利率。在供求方面,第三季度利率债券发行增加,预计会有一定压力。总体而言,预计债券市场高等级信用债券和利率债券的收益率仍有下降空间。从品种上看,与产能过剩相关的工业债券信用风险相对较高,因此有必要加强对信用债券的筛选。

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