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该基金大幅降低了爆破证券的估值-下调了10个上限!基于债务的踩雷在一天之内

作者:配资指南网
来源:http://www.66109.net
日期:2020-09-22 06:25
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该基金大幅降低了爆破证券的估值-下调了10个上限!基于债务的踩雷在一天之内已经下降了超过7%

  

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基金密集下调爆雷个券估值:猛砍10个跌停!有债基踩雷单日跌幅已超7%

 

  决策主记者:聂宏决策主编辑:肖玉东。

  过去,徐东光电(000413)因资金异常无法支付其债券,后来,北大方正突然拖欠其债券。

  今天,许多基金公司,如景顺长城基金、融通基金、招商局基金和瑞银SDIC基金,宣布将调整其基金持有的徐东光电(000413)的估值。从12月4日起,他们下调了10个跌停板,并将估值调整至1.65元。

  此外,PICC资产管理公司今天宣布,该基金大幅降低了爆破证券的估值-下调了10个上限!基于债务的踩雷在一天之内已经下降了超过7%自12月3日起,公司持有的“19方正SCP002”和“18方正09”的估值将根据中国债券的特殊估值价格进行调整。

  在以上两轮调整中,有些是“雷声大雨点小”,而另一些则是真正的“受伤”,最高净值每天下降超过7%。

  “雷声大”:估值下调了10个百分点。

  没有人能想象拥有近100亿元资本的徐东光电(000413)没有负债几十亿元。在不到一个月的时间里,徐东光电(000413)先后宣布,由于公司资金短期流动性困难,“16徐东光电(000413)MTN001A发行22亿元”,“16徐东光电(000413)MTN001B发行8亿元”,“16徐东光电(000413)。

  12月3日,在徐东光电(000413)宣布17亿元规模的“16徐东光电(000413)MTN002”不能如期支付后,公募基金最终以徐东光电(000413)开始,该基金自11月19日起暂停。

  华夏基金率先宣布,从12月3日起,其基金对停牌股票徐东光电(000413)的估值为1.65元。随后,景顺长城、瑞银SDIC、招商局基金、田弘基金、工银瑞信、荣通基金、国泰基金等宣布下调估值。与停牌前4.8元的股价相比,下调幅度约为65.6%,相当于10个跌停板。

  然而,《今日股市》记者注意到,虽然有很多基金公司宣布下调,但产品净值的真实波动却很少,这主要是由于徐东光电(000413)单只基金的成交量问题。

  根据2019年的年中报告,51家基金公司中有124家公开发行的股票持有徐东光电(000413),但就产品类型而言,大部分是被动持仓的指数产品,影响不大。根据第三季度报告的重仓情况,郭进、泰新、华安只有四个产品,其中徐东光电(000413)被列入前十大重仓,不超过基金净值的1.5%,距离第三季度末还有一段时间,头寸情况可能会有很大变化。值得注意的是,上述三家公司尚未发布降价公告。

  “真的很痛”:债务基础在一天内下降了7%以上。

  徐东光电(000413)的估值调整看似“人多势众”,但从对基金净值的影响来看,却是“雷声大,雨点小”。在今天公布的批量估值调整中,PICC资产管理公司对“19方正SCP002”和“18方正09”的估值调整也引起了今日股市行情网记者的关注。

  12月5日,PICC资产管理公司宣布,自12月3日起,其基金持有的“19方正SCP002”和“18方正09”的估值将根据中国债券的特殊估值价格进行调整。乍一看,它似乎没有引起人们的注意,但经过仔细研究,人们发现这才是真正的“伤员”,而“伤员”的时间仅仅是两天前。

  根据公开信息,“19方正SCP002”和“18方正09”债券分别于2019年3月和2018年8月上市,发行规模为20亿元人民币。前者是AAA级超短期融资债券,将于今年12月2日到期。然而,12月2日晚,北京大学正式宣布无法按时足额支付债券本息,这意味着这一评级最高的短期金融债券——AAA——正式违约。受此影响,“18方正09”的债务评级被下调,其在上海清算所的净估值从11月29日的100.34元降至12月2日的59.88元,降幅为40.3%。

  在PICC资产管理公司的估值调整公告中,两种债券的估值均按照“中国债券特殊估值价格”进行了调整。事实上,这种说法是模糊的,并不像徐东光电(000413)“1.65元/股”那样形象化,但它对基金的影响是肉眼可见的——根据今天股市网的数据,在债券估值调整的当晚,PICC资产管理公司旗下的8只债券基金一天之内都下跌了4%以上,其中PICC新生纯C债券一天下跌了7.16%。

  主要决策记者致电PICC资产管理有限公司客户服务人员,称根据中国债券的估值要求,公司对其所有持有以北大方正为主体发行的债券的产品进行了估值调整。由于事件发生突然,可见基金净值严重下跌。今后,如果有企业能够偿还到期债务的有利信息,债券估值水平将进行调整,公司将密切关注。

  根据第三季度报告,PICC新生纯债和PICC新宇增强型首重头寸为“18方正09”,头寸市值分别为1019.4万元和2038.8万元,分别占基金净资产值的8.79%和8.78%。但是,在PICC新泽纯债和PICC新利回归第三季度报告披露的重债中,没有出现两个方正债,但不排除第四季度头寸因其他原因调整或受到影响。

  今天的股市行情网?。

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